Het Overzicht Tabblad in de portfoliogegevens biedt een uitgebreide samenvatting van de belangrijkste aspecten van de portfolio. Hieronder volgt een gedetailleerde beschrijving van de beschikbare functies en informatie in dit tabblad:
-
Portfolio Identificatie:
- Naam: De naam van de portfolio wordt duidelijk weergegeven, wat de specifieke bedoeling of categorie aangeeft.
- Valuta: De standaardvaluta die in de portfolio wordt gebruikt, meestal euro's of dollars, wordt gespecificeerd. Dit is belangrijk voor financiële rapportage en opvolging.
-
Samenstelling van de Portfolio:
- Type Activa of Financiële Instrumenten: Dit gedeelte beschrijft de soorten activa die in de portfolio zijn opgenomen, zoals certificaten van aandelen of andere financiële instrumenten. Bijvoorbeeld, er kan worden vermeld dat er specifieke contracten zijn zoals de "akte van overdracht," een standaard standaardcontract dat voor elke transactie wordt gegenereerd.
-
Transactiebeheer:
- Betaaltermijnen: Gebruikers kunnen deadlines instellen voor transacties. Als een transactie niet binnen de gespecificeerde tijd is voltooid, kan deze automatisch worden geannuleerd. Deze functie is handig voor het beheren van de aankoop van certificaten en het waarborgen van tijdige betalingen.
-
Deelnemersdetails:
- Deelnemers: Informatie over wie betrokken is bij de portfolio, inclusief het aantal deelnemers, is beschikbaar.
- Aantal Stukken: Dit toont het aantal stukken of eenheden binnen de portfolio, wat een duidelijk beeld geeft van de schaal.
-
Aanvullende Informatie:
- Beschrijving: Dit gedeelte biedt een gedetailleerde beschrijving van de portfolio. Het bevat vaak het aantal aandelen dat door de certificaten wordt vertegenwoordigd en andere relevante details over de samenstelling van de portfolio.
-
Onderliggende Portfolio en Prijsbepaling:
- Onderliggende Portfolio: Voor certificaten zal het overzicht tabblad de onderliggende portfolio van gewone aandelen specificeren. De waarde van deze aandelen beïnvloedt de prijs van de certificaten.
- Verhouding: Dit geeft aan hoeveel certificaten er per aandeel worden uitgegeven. Een veelvoorkomende verhouding is 1:1, maar dit kan variëren afhankelijk van de aandelenkoers en de behoefte om kleinere eenheden aan te bieden. Bijvoorbeeld, een 1:10 verhouding zou betekenen dat elk aandeel overeenkomt met tien certificaten.
-
Fiscale Overwegingen:
- Het overzicht kan suggesties bevatten voor het werken met grote hoeveelheden certificaten, vooral als het doel is om de eenheidsprijs laag en toegankelijk te houden.
Dit tabblad dient als een centraal punt voor beheerders en andere gebruikers om snel en gedetailleerd inzicht te krijgen in de structuur, inhoud en regels van de portfolio.
🎥 Videoinstructie:
Je kunt de instructies ook bekijken via de onderstaande video:
-1.jpeg?width=688&height=387&name=Untitled-2%20(3)-1.jpeg)